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“穿石特殊情况基金”单位净值表
更新日期

基金单位净值

 

 

   
 2019.11.15  1.583
 2019.11.8  1.553
2019.11.1 1.538
 2019.10.25 1.54 
 2019.10.18 1.62 
 2019.10.11 1.582
 2019.09.30 1.466
 2019.09.27 1.469
2019.09.20 1.486
 2019.09.12 1.468 
 2019.09.06 1.499 
 2019.08.30 1.502 
 2019.08.23 1.52 
 2019.08.16 1.42 
 2019.08.09  1.357
 2019.08.02  1.335
 2019.07.26  1.365 
2019.07.19 1.329
 2019.07.12   1.372
  2019.07.05 1.406

  2019.06.28

1.45 

  2019.06.21 

  1.357    
 2019.06.14 1.327 
 2019.06.06 1.25   
2019.05.31 1.276

 2019.05.24

1.226 

 2019.05.17

1.250

 2019.05.10

1.215 

 2019.04.30

1.241 

 2019.04.26

1.206 

 2019.04.19

1.21 

 2019.04.12

1.200 

 2019.04.04

 1.252

2019.03.29

1.268

2019.03.22

1.247

 2019.03.15

 1.229

 2019.03.08

1.184

 2019.03.01

1.225 

 2019.02.22

1.183 

 2019.02.15

1.136 

2019.02.01

1.110

 2019.01.25

1.092 

 2019.01.18

1.101 

 2019.01.11

 1.090

2019.01.04

1.095 

2018.12.28

1.098

 2018.12.21

 1.016

 2018.12.14

1.072 

 2018.12.07

 1.069

2018.11.30

1.058

 2018.11.23

 1.050

 2018.11.16

 1.065

 2018.11.09

 1.056

2018.11.02 

 1.081

 2018.10.26

1.044 

 2018.10.19

1.055 

 2018.10.12

1.071 

 2018.09.28

 1.106

 2018.09.21

1.088

 2018.09.14

1.076 

 2018.09.07

1.101 

 2018.08.31

 1.112

 2018.08.24

1.108

 2018.08.17

1.091 

 2018.08.10

1.140 

 2018.08.03

1.133 

 2018.07.27

 1.150 

2018.07.20 

 1.154

2018.07.13

1.165

 2018.07.06

1.117 

 2018.06.29

1.158 

 2018.06.22

1.161 

 2018.06.15

 1.142

 2018.06.08

1.186 

 2018.06.01

1.184 

2018.05.25

1.183

2018.05.18 

1.155 

 2018.05.11

1.124 

 2018.05.04

1.128 

2018.04.27

1.130

 2018.04.20

 1.085 

 2018.04.13

1.069

 2018.04.04

1.042

 2018.03.30

1.065 

 

 

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